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德邦大健康灵活配置混合(001179)

2020-08-11     1.5491-0.3794%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值39,489.3339,489.3325,906.4525,906.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,980.499,440.42-9,988.15-1,060.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,551.718,009.1558,140.3950,869.42
基金赎回款33,517.7916,666.2332,160.9217,702.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,966.08-8,657.0725,979.4733,166.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,543.521,543.522,408.432,408.43
期末基金净值37,960.2238,729.1639,489.3355,603.68