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德邦大健康灵活配置混合(001179)

2021-05-07     1.6955-0.6853%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值37,960.2237,960.2239,489.3339,489.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,889.70614.9415,980.499,440.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,978.0313,838.4417,551.718,009.15
基金赎回款47,014.7925,759.6933,517.7916,666.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,036.76-11,921.25-15,966.08-8,657.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,525.251,052.441,543.521,543.52
期末基金净值35,287.9225,601.4737,960.2238,729.16