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德邦大健康灵活配置混合A(001179)

2024-07-16     1.02270.1077%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值42,890.6942,890.6926,261.0726,261.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,159.73-3,992.12-3,163.52-1,665.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,126.9923,601.3736,652.3629,159.40
基金赎回款36,042.5428,199.0116,859.228,941.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,915.55-4,597.6419,793.1420,218.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,815.4034,300.9242,890.6944,814.04