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申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201)

2021-06-17     1.42800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值31,633.0831,633.088,109.058,109.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,527.363,206.652,524.73349.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,701.6527,794.8129,891.2328,628.63
基金赎回款39,431.671,152.438,891.9328.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,269.9926,642.3820,999.3028,600.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,430.4361,482.1231,633.0837,059.53