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申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201)

2023-07-26     1.38600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值18,208.2669,112.6769,112.6771,430.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-37.28-1,531.54-1,043.613,662.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79.723,252.663,008.1452,154.66
基金赎回款16,428.0150,884.3031,114.3558,134.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,348.30-47,631.64-28,106.21-5,980.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,741.231,741.230.00
期末基金净值1,822.6918,208.2638,221.6169,112.67