-1.4673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,293.75 | 63,293.75 | 69,091.93 | 71,829.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,016.18 | 3,016.18 | 2,420.78 | -802.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,105.23 | 4,105.23 | 9,841.61 | 34,526.04 |
| 基金赎回款 | 17,097.81 | 17,097.81 | 15,038.38 | 36,461.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,992.58 | -12,992.58 | -5,196.77 | -1,935.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,317.34 | 53,317.34 | 66,315.95 | 69,091.93 |