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天弘互联网混合(001210)

2021-01-21     1.26211.0327%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值133,960.6361,936.5761,936.5797,776.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,207.6745,467.4314,746.27-23,837.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款421,699.02105,798.844,110.032,905.45
基金赎回款339,173.1979,242.207,853.3014,907.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
82,525.8326,556.64-3,743.27-12,002.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值255,694.13133,960.6372,939.5761,936.57