-1.8589% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,060.48 | 63,293.75 | 63,293.75 | 69,091.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,868.38 | 16,870.94 | 3,016.18 | 9,642.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,231.27 | 8,288.63 | 4,105.23 | 23,585.78 |
| 基金赎回款 | 29,056.44 | 44,392.83 | 17,097.81 | 39,026.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,825.17 | -36,104.20 | -12,992.58 | -15,441.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,103.69 | 44,060.48 | 53,317.34 | 63,293.75 |