3.0886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 133,960.63 | 61,936.57 | 61,936.57 | 97,776.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,207.67 | 45,467.43 | 14,746.27 | -23,837.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 421,699.02 | 105,798.84 | 4,110.03 | 2,905.45 |
| 基金赎回款 | 339,173.19 | 79,242.20 | 7,853.30 | 14,907.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 82,525.83 | 26,556.64 | -3,743.27 | -12,002.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 255,694.13 | 133,960.63 | 72,939.57 | 61,936.57 |