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天弘互联网混合A(001210)

2024-06-14     0.87783.6853%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值71,829.7571,829.7580,644.7080,644.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-802.7820,605.67-27,401.86-13,179.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,526.0420,608.6045,604.1915,628.37
基金赎回款36,461.0727,286.3027,017.2811,689.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,935.03-6,677.7018,586.913,938.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值69,091.9385,757.7271,829.7571,404.05