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中邮新思路灵活配置混合(001224)

2024-09-30     2.47708.5927%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值181,549.76254,957.46254,957.46394,634.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,660.42-30,546.54-11,095.60-118,724.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,173.7466,631.5636,109.21152,839.04
基金赎回款24,514.78109,492.7242,811.07173,790.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,341.04-42,861.16-6,701.87-20,951.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值158,548.31181,549.76237,159.99254,957.46