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德邦福鑫A(001229)

2024-06-21     1.1759-0.1359%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,125.7210,125.728,432.148,432.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,187.601,304.67-1,070.36-294.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,314.086,569.107,792.282,197.41
基金赎回款20,954.8911,372.025,028.341,798.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,359.19-4,802.922,763.94399.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,297.316,627.4710,125.728,536.53