0.5886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,193.82 | 8,193.82 | 12,297.31 | 10,125.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -410.54 | -410.54 | -2,450.79 | -5,187.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,471.95 | 2,471.95 | 1,098.73 | 28,314.08 |
| 基金赎回款 | 3,378.84 | 3,378.84 | 2,431.05 | 20,954.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -906.90 | -906.90 | -1,332.32 | 7,359.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,876.38 | 6,876.38 | 8,514.20 | 12,297.31 |