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德邦福鑫灵活配置混合A(001229)

2023-02-03     1.9825-0.3368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值8,432.143,199.823,199.825,222.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-294.751,687.741,029.791,348.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,197.4120,809.306,994.644,705.47
基金赎回款1,798.2717,264.715,753.698,077.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
399.143,544.591,240.94-3,371.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,536.538,432.145,470.553,199.82