0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 506,093.62 | 502,834.95 | 502,834.95 | 501,616.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,661.94 | 26,709.92 | 12,018.66 | 37,732.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50.71 | 213.21 | 169.80 | 3.72 |
| 基金赎回款 | 9.95 | 159.86 | 2.34 | 14.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40.77 | 53.36 | 167.46 | -10.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 23,504.61 | 0.00 | 36,503.29 |
| 期末基金净值 | 519,796.33 | 506,093.62 | 515,021.07 | 502,834.95 |