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兴银长乐定开债券(001246)

2023-01-20     1.01000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值510,200.34502,820.68502,820.68506,093.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,268.0132,236.0215,217.6819,175.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40.44246.8210.26135.05
基金赎回款128.4693.4688.9276.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-88.02153.36-78.6658.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,005.6625,009.7312,001.8722,506.54
期末基金净值513,374.67510,200.34505,957.83502,820.68