行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银长乐定开债券(001246)

2020-09-18     1.00600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值506,093.62502,834.95502,834.95501,616.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,661.9426,709.9212,018.6637,732.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50.71213.21169.803.72
基金赎回款9.95159.862.3414.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40.7753.36167.46-10.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0023,504.610.0036,503.29
期末基金净值519,796.33506,093.62515,021.07502,834.95