0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,840.66 | 14,840.66 | 512,870.88 | 512,870.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 143.67 | 108.21 | 7,192.91 | 6,874.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,482.84 | 3,918.04 | 14,771.52 | 355.76 |
| 基金赎回款 | 16,903.44 | 13,703.50 | 510,488.64 | 509,997.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,420.60 | -9,785.46 | -495,717.12 | -509,641.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,506.01 | 9,506.01 |
| 期末基金净值 | 9,563.73 | 5,163.41 | 14,840.66 | 598.02 |