0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 510,200.34 | 502,820.68 | 502,820.68 | 506,093.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,268.01 | 32,236.02 | 15,217.68 | 19,175.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40.44 | 246.82 | 10.26 | 135.05 |
| 基金赎回款 | 128.46 | 93.46 | 88.92 | 76.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -88.02 | 153.36 | -78.66 | 58.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,005.66 | 25,009.73 | 12,001.87 | 22,506.54 |
| 期末基金净值 | 513,374.67 | 510,200.34 | 505,957.83 | 502,820.68 |