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易方达新利混合(001249)

2021-01-22     1.5380-0.0650%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值43,517.743,619.733,619.7355,383.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,072.693,526.29583.05-408.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,033.4946,618.3131,124.97126.78
基金赎回款8,217.7210,246.581,634.0951,482.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,815.7736,371.7329,490.87-51,355.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,406.2043,517.7433,693.653,619.73