-0.1438% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,619.73 | 3,619.73 | 55,383.57 | 55,383.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,526.29 | 583.05 | -408.28 | -118.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,618.31 | 31,124.97 | 126.78 | 103.00 |
| 基金赎回款 | 10,246.58 | 1,634.09 | 51,482.33 | 990.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,371.73 | 29,490.87 | -51,355.55 | -887.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,517.74 | 33,693.65 | 3,619.73 | 54,378.16 |