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易方达新利混合(001249)

2020-06-05     1.3890-0.1438%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,619.733,619.7355,383.5755,383.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,526.29583.05-408.28-118.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,618.3131,124.97126.78103.00
基金赎回款10,246.581,634.0951,482.33990.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,371.7329,490.87-51,355.55-887.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,517.7433,693.653,619.7354,378.16