0.0698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,843.32 | 72,843.32 | 62,719.72 | 88,386.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 356.22 | 356.22 | 3,005.91 | 2,733.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,439.11 | 6,439.11 | 15,456.95 | 20,325.18 |
| 基金赎回款 | 18,981.18 | 18,981.18 | 8,667.36 | 48,725.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,542.07 | -12,542.07 | 6,789.59 | -28,400.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,657.48 | 60,657.48 | 72,515.22 | 62,719.72 |