-0.1344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,258.45 | 72,843.32 | 72,843.32 | 62,719.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,173.01 | 1,934.38 | 356.22 | 6,549.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164,676.49 | 27,068.83 | 6,439.11 | 18,640.28 |
| 基金赎回款 | 10,305.55 | 54,588.09 | 18,981.18 | 15,065.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 154,370.94 | -27,519.26 | -12,542.07 | 3,574.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 204,802.39 | 47,258.45 | 60,657.48 | 72,843.32 |