0.1251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,843.32 | 72,843.32 | 72,843.32 | 72,843.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,934.38 | 1,934.38 | 1,934.38 | 1,934.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,068.83 | 27,068.83 | 27,068.83 | 27,068.83 |
| 基金赎回款 | 54,588.09 | 54,588.09 | 54,588.09 | 54,588.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,519.26 | -27,519.26 | -27,519.26 | -27,519.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,258.45 | 47,258.45 | 47,258.45 | 47,258.45 |