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中海进取收益混合(001252)

2020-11-23     1.74402.7696%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,717.644,609.234,609.236,056.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
908.511,866.72937.13-1,158.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,845.491,970.001,107.751,546.34
基金赎回款3,655.994,728.301,833.591,835.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,189.50-2,758.31-725.85-288.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,815.663,717.644,820.524,609.23