-0.8600% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,622.88 | 3,717.64 | 3,717.64 | 4,609.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136.10 | 2,142.85 | 908.51 | 1,866.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 432.40 | 10,938.17 | 5,845.49 | 1,970.00 |
| 基金赎回款 | 3,150.19 | 11,175.79 | 3,655.99 | 4,728.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,717.78 | -237.61 | 2,189.50 | -2,758.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,041.19 | 5,622.88 | 6,815.66 | 3,717.64 |