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中海进取收益混合(001252)

2021-11-26     2.0750-0.8600%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,622.883,717.643,717.644,609.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
136.102,142.85908.511,866.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款432.4010,938.175,845.491,970.00
基金赎回款3,150.1911,175.793,655.994,728.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,717.78-237.612,189.50-2,758.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,041.195,622.886,815.663,717.64