0.0560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 175,790.07 | 175,790.07 | 253,089.16 | 253,089.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,096.39 | 1,122.02 | -40,232.99 | -29,624.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 194,988.45 | 173,778.15 | 186,980.16 | 58,581.29 |
| 基金赎回款 | 129,943.08 | 64,057.96 | 189,337.14 | -123,230.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 65,045.37 | 109,720.20 | -2,356.98 | -64,648.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 34,709.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 211,739.04 | 286,632.28 | 175,790.07 | 158,815.85 |