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泓德优选成长混合(001256)

2020-09-21     1.5340-0.7120%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值282,839.23278,501.05278,501.05229,923.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
58,962.2698,043.7355,325.47-45,335.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款134,932.42108,317.9669,333.15196,820.20
基金赎回款111,797.74174,896.0391,194.6288,222.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,134.68-66,578.07-21,861.46108,597.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0027,127.480.0014,684.95
期末基金净值364,936.17282,839.23311,965.06278,501.05