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泓德优选成长混合(001256)

2021-09-17     1.83700.8953%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值374,230.18282,839.23282,839.23278,501.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,182.91151,680.9958,962.2698,043.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85,460.60186,138.98134,932.42108,317.96
基金赎回款-152,420.11246,429.02111,797.74174,896.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66,959.51-60,290.0523,134.68-66,578.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0027,127.48
期末基金净值340,453.58374,230.18364,936.17282,839.23