-0.0879% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,948.82 | 2,739.42 | 2,739.42 | 208,689.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -566.29 | 2,413.99 | 822.31 | -1,844.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.74 | 17,859.76 | 17,853.11 | 6,573.50 |
| 基金赎回款 | 7,849.54 | 7,064.35 | 6.11 | 210,678.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,827.80 | 10,795.41 | 17,847.01 | -204,105.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,554.72 | 15,948.82 | 21,408.74 | 2,739.42 |