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银华恒利灵活配置混合A(001264)

2021-10-25     1.58300.8280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,107.626,456.426,456.425,188.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-388.27553.23574.671,873.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款695.688,089.095,393.299,981.18
基金赎回款2,730.159,991.125,902.1910,586.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,034.47-1,902.02-508.90-604.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,684.895,107.626,522.186,456.42