0.0870% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,133.16 | 29,133.16 | 94,307.40 | 94,307.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -76.91 | 106.73 | -3,230.49 | -1,904.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,428.32 | 285.47 | 24,079.34 | 15,893.82 |
| 基金赎回款 | 25,242.16 | 20,936.22 | 79,663.04 | 30,761.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,813.84 | -20,650.74 | -55,583.70 | -14,867.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,360.04 | 6,360.04 |
| 期末基金净值 | 5,242.41 | 8,589.15 | 29,133.16 | 71,175.38 |