0.9736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,039.89 | 5,242.41 | 5,242.41 | 5,242.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 591.34 | 179.06 | -94.89 | -94.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,742.57 | 855.59 | 323.00 | 323.00 |
| 基金赎回款 | 1,027.34 | 1,237.17 | 496.25 | 496.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,715.24 | -381.58 | -173.25 | -173.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,346.47 | 5,039.89 | 4,974.27 | 4,974.27 |