-0.3549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,924.25 | 5,039.89 | 5,039.89 | 5,242.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,447.48 | 5,108.58 | 591.34 | 179.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,960.65 | 23,453.64 | 16,742.57 | 855.59 |
| 基金赎回款 | 11,764.11 | 14,405.75 | 1,027.34 | 1,237.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -803.46 | 9,047.90 | 15,715.24 | -381.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,272.12 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,568.27 | 17,924.25 | 21,346.47 | 5,039.89 |