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国泰兴益灵活配置混合A(001265)

2020-10-23     1.2320-0.3236%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值30,469.786,750.286,750.2822,247.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
334.091,964.421,114.81-1,080.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,507.1426,140.74160.581,852.13
基金赎回款11,030.304,385.661,198.89-15,249.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,523.1621,755.08-1,038.31-13,397.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,019.37
期末基金净值26,280.7130,469.786,826.796,750.28