0.8660% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,264.78 | 4,264.78 | 22,256.90 | 22,256.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -564.35 | 55.45 | -3,410.86 | -2,721.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,616.10 | 149.97 | 14,755.30 | 14,529.90 |
| 基金赎回款 | 881.16 | 279.16 | 29,336.56 | 26,817.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,734.94 | -129.19 | -14,581.27 | -12,287.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,024.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,410.75 | 4,191.04 | 4,264.78 | 7,248.21 |