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兴业聚利灵活配置混合(001272)

2021-09-24     2.35900.0849%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值19,115.5519,748.0019,748.0015,529.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
800.636,029.231,585.357,701.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,037.172,436.78677.2012,128.68
基金赎回款-2,783.339,098.463,805.0715,610.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
253.84-6,661.67-3,127.87-3,482.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,170.0319,115.5518,205.4819,748.00