0.7027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,256.90 | 19,115.55 | 19,115.55 | 19,748.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,721.46 | 3,183.01 | 800.63 | 6,029.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,529.90 | 12,868.15 | 3,037.17 | 2,436.78 |
| 基金赎回款 | 26,817.12 | 12,909.82 | -2,783.33 | 9,098.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,287.23 | -41.67 | 253.84 | -6,661.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,248.21 | 22,256.90 | 20,170.03 | 19,115.55 |