-0.1736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,828.99 | 29,263.83 | 29,263.83 | 39,410.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,713.47 | 17,438.14 | 2,895.89 | 4,025.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,173.76 | 49,246.98 | 25,861.10 | 21,665.47 |
| 基金赎回款 | 41,758.82 | 33,119.97 | 2,650.76 | 35,837.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,585.06 | 16,127.01 | 23,210.34 | -14,172.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,957.39 | 62,828.99 | 55,370.06 | 29,263.83 |