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兴业聚利灵活配置混合(001272)

2023-01-30     2.29300.7027%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值22,256.9019,115.5519,115.5519,748.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,721.463,183.01800.636,029.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,529.9012,868.153,037.172,436.78
基金赎回款26,817.1212,909.82-2,783.339,098.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,287.23-41.67253.84-6,661.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,248.2122,256.9020,170.0319,115.55