0.0849% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,115.55 | 19,748.00 | 19,748.00 | 15,529.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 800.63 | 6,029.23 | 1,585.35 | 7,701.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,037.17 | 2,436.78 | 677.20 | 12,128.68 |
| 基金赎回款 | -2,783.33 | 9,098.46 | 3,805.07 | 15,610.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 253.84 | -6,661.67 | -3,127.87 | -3,482.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,170.03 | 19,115.55 | 18,205.48 | 19,748.00 |