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兴业聚利灵活配置混合A(001272)

2024-06-14     1.91680.4296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,264.784,264.7822,256.9022,256.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-564.3555.45-3,410.86-2,721.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,616.10149.9714,755.3014,529.90
基金赎回款881.16279.1629,336.5626,817.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,734.94-129.19-14,581.27-12,287.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,024.620.000.000.00
期末基金净值39,410.754,191.044,264.787,248.21