-1.0661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,616.23 | 11,742.03 | 11,742.03 | 12,011.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,707.80 | -511.47 | -404.22 | 2,300.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142.78 | 392.50 | 200.43 | 532.95 |
| 基金赎回款 | 2,308.97 | 3,006.83 | 1,247.44 | 3,102.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,166.20 | -2,614.33 | -1,047.01 | -2,569.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,157.83 | 8,616.23 | 10,290.80 | 11,742.03 |