-0.5017% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,011.62 | 12,011.62 | 10,392.38 | 10,392.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,300.40 | 459.89 | -3,795.51 | -2,504.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 532.95 | 134.97 | 19,630.58 | 19,505.39 |
| 基金赎回款 | 3,102.94 | 1,218.14 | 14,215.83 | 12,731.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,569.99 | -1,083.17 | 5,414.76 | 6,773.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,742.03 | 11,388.35 | 12,011.62 | 14,661.49 |