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建信新经济灵活配置混合(001276)

2021-04-16     1.53800.1954%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值38,890.8738,890.8736,282.0536,282.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,493.396,582.6010,163.876,727.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,234.851,014.70733.29552.15
基金赎回款37,989.989,691.018,288.343,598.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,755.13-8,676.31-7,555.05-3,045.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,629.1436,797.1638,890.8739,963.18