0.1954% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,890.87 | 38,890.87 | 36,282.05 | 36,282.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,493.39 | 6,582.60 | 10,163.87 | 6,727.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,234.85 | 1,014.70 | 733.29 | 552.15 |
| 基金赎回款 | 37,989.98 | 9,691.01 | 8,288.34 | 3,598.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,755.13 | -8,676.31 | -7,555.05 | -3,045.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,629.14 | 36,797.16 | 38,890.87 | 39,963.18 |