行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信新经济灵活配置混合(001276)

2024-03-28     1.08401.4981%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,392.3816,581.7316,581.7322,629.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,504.54-6,117.52-3,461.314,167.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,505.3916,451.9716,111.713,264.93
基金赎回款12,731.7416,523.819,476.1813,479.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,773.65-71.846,635.53-10,214.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,661.4910,392.3819,755.9516,581.73