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建信新经济灵活配置混合(001276)

2021-03-01     1.60301.8424%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值38,890.8736,282.0536,282.0552,879.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,582.6010,163.876,727.07-10,550.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,014.70733.29552.15575.62
基金赎回款9,691.018,288.343,598.106,621.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,676.31-7,555.05-3,045.94-6,046.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,797.1638,890.8739,963.1836,282.05