1.0898% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,412.78 | 4,412.78 | 25,874.73 | 25,874.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -386.35 | -87.86 | -1,971.38 | -670.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.59 | 17.26 | 5,335.28 | 5,250.80 |
| 基金赎回款 | 2,691.28 | 1,978.31 | 24,825.85 | 14,665.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,671.69 | -1,961.05 | -19,490.56 | -9,414.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,354.74 | 2,363.87 | 4,412.78 | 15,789.94 |