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红塔红土盛金新动力混合A(001283)

2022-12-07     1.27660.2986%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值25,874.7324,284.5224,284.5222,919.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-670.401,528.20925.327,894.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,250.8042,299.7116,978.5820,062.16
基金赎回款14,665.1942,237.7023,520.3023,794.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,414.3962.00-6,541.73-3,732.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,797.35
期末基金净值15,789.9425,874.7318,668.1124,284.52