-0.0244% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,919.66 | 10,446.94 | 10,446.94 | 12,321.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,278.03 | 3,143.58 | 867.95 | -1,278.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,528.42 | 12,968.39 | 0.06 | 81.09 |
| 基金赎回款 | 7,182.08 | 3,639.24 | 6.40 | 72.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,346.33 | 9,329.15 | -6.34 | 9.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 336.33 | 0.00 | 0.00 | 604.85 |
| 期末基金净值 | 25,207.70 | 22,919.66 | 11,308.54 | 10,446.94 |