0.0726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,284.52 | 22,919.66 | 22,919.66 | 10,446.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 925.32 | 7,894.77 | 1,278.03 | 3,143.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,978.58 | 20,062.16 | 8,528.42 | 12,968.39 |
| 基金赎回款 | 23,520.30 | 23,794.73 | 7,182.08 | 3,639.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,541.73 | -3,732.57 | 1,346.33 | 9,329.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,797.35 | 336.33 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,668.11 | 24,284.52 | 25,207.70 | 22,919.66 |