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红塔红土盛金新动力混合A(001283)

2021-12-02     1.37800.0726%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值24,284.5222,919.6622,919.6610,446.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
925.327,894.771,278.033,143.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,978.5820,062.168,528.4212,968.39
基金赎回款23,520.3023,794.737,182.083,639.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,541.73-3,732.571,346.339,329.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,797.35336.330.00
期末基金净值18,668.1124,284.5225,207.7022,919.66