0.0887% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 197,281.05 | 94,670.52 | 94,670.52 | 94,670.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 590.05 | 10,027.52 | 4,191.07 | 4,191.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,810.41 | 329,990.79 | 175,968.74 | 175,968.74 |
| 基金赎回款 | 89,473.40 | 237,407.78 | 74,543.12 | 74,543.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,662.99 | 92,583.00 | 101,425.62 | 101,425.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 195,208.12 | 197,281.05 | 200,287.21 | 200,287.21 |