0.3759% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,216.34 | 59,569.69 | 59,569.69 | 156,509.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -196.13 | 2,118.60 | 1,520.46 | 2,061.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.85 | 46.70 | 0.00 | 59,999.70 |
| 基金赎回款 | 8,808.68 | 52,518.65 | 20,172.97 | 159,000.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,802.83 | -52,471.95 | -20,172.97 | -99,000.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 217.38 | 9,216.34 | 40,917.18 | 59,569.69 |