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平安智慧中国混合(001297)

2021-04-16     1.05900.2841%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值61,321.7861,321.7832,804.7632,804.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
66,213.3828,291.5421,372.2011,543.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85,845.2442,098.2818,295.002,761.59
基金赎回款75,011.2121,517.7711,150.185,255.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,834.0320,580.517,144.82-2,494.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值138,369.19110,193.8461,321.7841,854.35