0.2841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,321.78 | 61,321.78 | 32,804.76 | 32,804.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66,213.38 | 28,291.54 | 21,372.20 | 11,543.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,845.24 | 42,098.28 | 18,295.00 | 2,761.59 |
| 基金赎回款 | 75,011.21 | 21,517.77 | 11,150.18 | 5,255.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,834.03 | 20,580.51 | 7,144.82 | -2,494.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,369.19 | 110,193.84 | 61,321.78 | 41,854.35 |