-2.1062% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,321.78 | 32,804.76 | 32,804.76 | 58,830.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,291.54 | 21,372.20 | 11,543.78 | -15,499.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,098.28 | 18,295.00 | 2,761.59 | 947.59 |
| 基金赎回款 | 21,517.77 | 11,150.18 | 5,255.78 | 11,473.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,580.51 | 7,144.82 | -2,494.19 | -10,526.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,193.84 | 61,321.78 | 41,854.35 | 32,804.76 |