-0.1490% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,551.37 | 39,551.37 | 74,211.91 | 74,211.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,638.71 | -4,892.60 | -14,511.49 | -8,008.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,914.92 | 1,469.59 | 6,808.53 | 5,051.42 |
| 基金赎回款 | 5,320.58 | 3,270.84 | 26,957.58 | 12,862.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,405.66 | -1,801.25 | -20,149.05 | -7,811.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,506.99 | 32,857.52 | 39,551.37 | 58,391.62 |