-2.2026% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,202.69 | 20,324.87 | 20,324.87 | 26,506.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,183.80 | 3,472.47 | -1,498.46 | -41.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,554.59 | 10,147.91 | 294.76 | 1,127.54 |
| 基金赎回款 | 9,662.84 | 6,742.57 | 3,875.21 | 7,268.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,108.25 | 3,405.35 | -3,580.44 | -6,140.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,278.24 | 27,202.69 | 15,245.97 | 20,324.87 |