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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)

2025-05-09     1.1308-0.8679%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值34,970.7934,970.795,408.805,408.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,948.39-1,600.85-1,950.36164.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,500.867,950.2845,483.4322,086.89
基金赎回款33,570.749,195.6413,051.8810,656.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,069.88-1,245.3632,431.5611,430.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
498.98498.98919.19545.73
期末基金净值26,350.3331,625.6234,970.7916,457.80