1.3695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,408.80 | 26,419.96 | 26,419.96 | 23,279.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 164.11 | -3,007.67 | -3,007.15 | 2,393.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,086.89 | 5,176.47 | 13.40 | 32,449.45 |
| 基金赎回款 | 10,656.26 | 23,179.96 | 18,102.93 | 31,701.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,430.63 | -18,003.49 | -18,089.53 | 747.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 545.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,457.80 | 5,408.80 | 5,323.29 | 26,419.96 |