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建信鑫安回报灵活配置混合(001304)

2021-05-07     1.20900.0828%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,355.2920,355.2968,912.3268,912.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,040.49-474.682,180.211,997.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,394.9131,265.870.070.07
基金赎回款52,217.2619,729.2349,554.749,574.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,822.3511,536.64-49,554.67-9,574.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
294.39294.391,182.571,182.57
期末基金净值23,279.0331,122.8520,355.2960,152.46