行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信鑫安回报灵活配置混合(001304)

2021-11-26     1.28400.0779%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值23,279.0320,355.2920,355.2968,912.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,061.655,040.49-474.682,180.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,063.2550,394.9131,265.870.07
基金赎回款6,116.5152,217.2619,729.2349,554.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,053.26-1,822.3511,536.64-49,554.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00294.39294.391,182.57
期末基金净值22,287.4223,279.0331,122.8520,355.29