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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)

2024-07-15     0.9281-0.7698%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,408.805,408.8026,419.9626,419.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,950.36164.11-3,007.67-3,007.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,483.4322,086.895,176.4713.40
基金赎回款13,051.8810,656.2623,179.9618,102.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,431.5611,430.63-18,003.49-18,089.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
919.19545.730.000.00
期末基金净值34,970.7916,457.805,408.805,323.29