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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)

2023-09-22     1.06591.3695%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,408.8026,419.9626,419.9623,279.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
164.11-3,007.67-3,007.152,393.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,086.895,176.4713.4032,449.45
基金赎回款10,656.2623,179.9618,102.9331,701.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,430.63-18,003.49-18,089.53747.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
545.730.000.000.00
期末基金净值16,457.805,408.805,323.2926,419.96