-0.8679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,970.79 | 34,970.79 | 5,408.80 | 5,408.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,948.39 | -1,600.85 | -1,950.36 | 164.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,500.86 | 7,950.28 | 45,483.43 | 22,086.89 |
| 基金赎回款 | 33,570.74 | 9,195.64 | 13,051.88 | 10,656.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,069.88 | -1,245.36 | 32,431.56 | 11,430.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 498.98 | 498.98 | 919.19 | 545.73 |
| 期末基金净值 | 26,350.33 | 31,625.62 | 34,970.79 | 16,457.80 |