0.4594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,567.19 | 26,350.33 | 26,350.33 | 34,970.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,648.36 | 7,532.33 | 1,719.49 | 3,948.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,285.25 | 30,106.52 | 10,017.59 | 21,500.86 |
| 基金赎回款 | 11,526.73 | 30,825.55 | 8,728.96 | 33,570.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 758.51 | -719.03 | 1,288.64 | -12,069.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 596.43 | 596.43 | 498.98 |
| 期末基金净值 | 49,974.07 | 32,567.19 | 28,762.03 | 26,350.33 |