-0.1322% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,042.69 | 60,723.60 | 60,723.60 | 15,747.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,023.13 | 1,708.74 | 61.12 | 2,459.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,072.52 | 3,669.58 | 368.21 | 57,316.45 |
| 基金赎回款 | 8,019.56 | 36,059.23 | 7,532.35 | 14,800.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -947.05 | -32,389.65 | -7,164.14 | 42,516.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,118.77 | 30,042.69 | 53,620.58 | 60,723.60 |