-0.0616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,723.60 | 15,747.84 | 15,747.84 | 44,350.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61.12 | 2,459.51 | 2,459.51 | 619.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 368.21 | 57,316.45 | 57,316.45 | 2,672.60 |
| 基金赎回款 | 7,532.35 | 14,800.21 | 14,800.21 | 31,894.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,164.14 | 42,516.24 | 42,516.24 | -29,222.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,620.58 | 60,723.60 | 60,723.60 | 15,747.84 |