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易方达新益混合E(001315)

2021-12-08     2.98700.5724%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值106,258.5241,764.7741,764.7727,138.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,872.4119,665.806,111.485,429.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,090.5159,376.0230,800.2522,066.04
基金赎回款70,439.0414,548.072,349.1412,869.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,348.5344,827.9528,451.119,196.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值95,782.40106,258.5276,327.3641,764.77