0.1749% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 850,607.51 | 1,131,529.84 | 1,131,529.84 | 1,100,365.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,485.57 | 29,162.65 | 4,000.57 | 90,252.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 389,267.63 | 569,833.35 | 313,363.47 | 937,913.03 |
| 基金赎回款 | 341,751.24 | 879,918.33 | 411,767.27 | 997,001.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,516.39 | -310,084.98 | -98,403.80 | -59,088.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 895,638.33 | 850,607.51 | 1,037,126.61 | 1,131,529.84 |