行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信稳健增值混合A(001316)

2021-07-23     1.4590-0.0274%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值491,457.53491,457.535,926.545,926.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,761.924,734.3715,831.09737.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款408,914.74269,545.85543,835.6047,577.72
基金赎回款604,250.99348,585.9974,135.692,246.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-195,336.25-79,040.14469,699.9145,331.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值314,883.20417,151.77491,457.5351,995.78