-1.4964% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,088.40 | 2,577.95 | 2,577.95 | 3,911.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,831.14 | 4,895.12 | 66.13 | -219.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,350.70 | 22,186.41 | 20,971.38 | 1,344.04 |
| 基金赎回款 | 12,973.51 | 6,571.07 | 889.38 | 2,458.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,377.19 | 15,615.34 | 20,082.00 | -1,114.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,296.73 | 23,088.40 | 22,726.07 | 2,577.95 |