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东方新策略灵活配置混合A(001318)

2021-07-26     1.3757-0.4919%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值28,103.0428,103.048,892.568,892.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,055.76585.653,062.65783.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,023.681,661.4136,688.2715,900.46
基金赎回款40,777.7117,973.5320,540.451,105.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,245.96-16,312.1116,147.8214,794.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,404.7612,376.5828,103.0424,470.26