行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东吴移动互联混合A(001323)

2024-03-18     2.73913.2765%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,116.619,466.069,466.067,768.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,713.77-3,659.83-1,169.653,358.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款127,594.966,502.605,148.593,461.47
基金赎回款66,561.206,192.233,526.155,122.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
61,033.76310.381,622.44-1,661.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值77,864.146,116.619,918.859,466.06