0.6924% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 796,021.34 | 468,716.66 | 468,716.66 | 125,877.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 351,793.00 | 286,282.65 | 28,745.21 | 83,069.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 779,720.80 | 1,175,426.73 | 407,648.22 | 1,040,743.71 |
| 基金赎回款 | 874,330.17 | 1,134,404.69 | 472,990.85 | 780,974.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,609.37 | 41,022.03 | -65,342.62 | 259,769.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,053,204.98 | 796,021.34 | 432,119.25 | 468,716.66 |