净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 6,116.61 | 9,466.06 | 9,466.06 | 7,768.81 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,713.77 | -3,659.83 | -1,169.65 | 3,358.28 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 127,594.96 | 6,502.60 | 5,148.59 | 3,461.47 |
基金赎回款 | 66,561.20 | 6,192.23 | 3,526.15 | 5,122.49 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61,033.76 | 310.38 | 1,622.44 | -1,661.03 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 77,864.14 | 6,116.61 | 9,918.85 | 9,466.06 |