1.3891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 468,716.66 | 468,716.66 | 125,877.92 | 6,116.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,745.21 | 28,745.21 | 46,169.73 | -15,539.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 407,648.22 | 407,648.22 | 431,574.79 | 351,560.41 |
| 基金赎回款 | 472,990.85 | 472,990.85 | 233,082.05 | 216,259.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,342.62 | -65,342.62 | 198,492.74 | 135,301.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 432,119.25 | 432,119.25 | 370,540.39 | 125,877.92 |