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东吴移动互联混合A(001323)

2021-09-24     2.2635-0.4530%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,768.8117,540.1117,540.1110,371.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,264.556,410.884,027.453,384.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款759.26934.93280.927,206.50
基金赎回款1,724.5417,117.126,909.743,422.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-965.28-16,182.19-6,628.833,784.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,068.077,768.8114,938.7417,540.11