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安信稳健增值混合C(001338)

2022-01-25     1.5198-0.4259%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值314,883.20491,457.53491,457.535,926.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,684.2018,761.924,734.3715,831.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,006,300.59408,914.74269,545.85543,835.60
基金赎回款193,743.83604,250.99348,585.9974,135.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
812,556.76-195,336.25-79,040.14469,699.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,140,124.16314,883.20417,151.77491,457.53