-0.0682% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,131,529.84 | 1,100,365.42 | 1,100,365.42 | 1,950,235.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,000.57 | 90,252.98 | 50,595.87 | 38,017.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 313,363.47 | 937,913.03 | 523,239.50 | 481,676.51 |
| 基金赎回款 | 411,767.27 | 997,001.59 | 445,378.82 | 1,369,564.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -98,403.80 | -59,088.56 | 77,860.68 | -887,887.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,037,126.61 | 1,131,529.84 | 1,228,821.97 | 1,100,365.42 |