-0.1410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,317.00 | 6,330.20 | 6,330.20 | 7,112.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 164.74 | -681.97 | -462.32 | 449.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,937.82 | 49,330.19 | 252.97 | 1,379.50 |
| 基金赎回款 | 7,096.61 | 38,661.41 | 737.31 | 2,611.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,158.79 | 10,668.78 | -484.33 | -1,231.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,322.95 | 16,317.00 | 5,383.55 | 6,330.20 |