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兴银鼎新灵活配置混合(001339)

2021-05-14     1.48502.2023%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,388.501,388.5015,174.7615,174.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,319.66494.00156.60-317.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,831.302,094.108,134.788,056.74
基金赎回款4,254.031,290.7222,077.6518,273.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,577.27803.38-13,942.87-10,217.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,285.422,685.881,388.504,639.99