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兴银鼎新灵活配置混合(001339)

2022-12-01     1.85600.3243%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值9,759.185,285.425,285.421,388.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-618.941,772.44849.451,319.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,641.5011,045.851,342.796,831.30
基金赎回款-1,552.588,344.532,688.344,254.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
88.932,701.32-1,345.542,577.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,229.169,759.184,789.335,285.42