-0.1172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,112.84 | 7,112.84 | 9,759.18 | 9,759.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 449.29 | 1,350.77 | -2,381.60 | -618.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,379.50 | 998.08 | 3,748.43 | 1,641.50 |
| 基金赎回款 | 2,611.43 | 1,322.69 | 4,013.18 | -1,552.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,231.92 | -324.61 | -264.74 | 88.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,330.20 | 8,139.00 | 7,112.84 | 9,229.16 |