0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,927.41 | 4,489.65 | 4,489.65 | 6,437.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75.86 | 1,379.25 | 420.37 | -1,410.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,201.65 | 16,886.46 | 2,730.42 | 2,499.37 |
| 基金赎回款 | 5,351.55 | 11,827.95 | 4,011.09 | 3,037.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,149.90 | 5,058.51 | -1,280.66 | -538.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,853.38 | 10,927.41 | 3,629.36 | 4,489.65 |