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民生加银新战略混合A(001352)

2023-12-11     0.92300.3261%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,785.7012,922.4512,922.4580,116.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-434.92-1,859.32-1,115.00-1,763.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款249.77292.36179.6527,951.73
基金赎回款2,055.543,569.79-2,291.4090,153.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,805.77-3,277.43-2,111.74-62,202.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,228.15
期末基金净值5,545.017,785.709,695.7112,922.45