0.6839% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,116.34 | 80,116.34 | 25,282.38 | 25,282.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,763.54 | 959.31 | 10,224.98 | 2,212.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,951.73 | 22,013.89 | 66,703.98 | 10,388.38 |
| 基金赎回款 | 90,153.93 | 29,659.89 | 19,874.38 | 3,699.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,202.21 | -7,645.99 | 46,829.61 | 6,688.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,228.15 | 3,228.15 | 2,220.62 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,922.45 | 70,201.51 | 80,116.34 | 34,184.14 |