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民生加银新战略混合A(001352)

2022-06-24     1.32500.6839%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值80,116.3480,116.3425,282.3825,282.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,763.54959.3110,224.982,212.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,951.7322,013.8966,703.9810,388.38
基金赎回款90,153.9329,659.8919,874.383,699.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-62,202.21-7,645.9946,829.616,688.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,228.153,228.152,220.620.00
期末基金净值12,922.4570,201.5180,116.3434,184.14