行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发聚泰混合C(001356)

2020-08-06     1.1840-0.1686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值7,007.747,007.7441,843.8741,843.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
621.85158.34309.57326.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,818.208,805.312,838.682,713.83
基金赎回款9,402.729,155.6937,984.38-37,678.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-584.52-350.38-35,145.70-34,965.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,045.086,815.707,007.747,204.74