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金鹰产业整合混合A(001366)

2024-12-06     1.35181.4332%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值8,845.9214,914.8614,914.8657,904.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-186.97-2,167.11-316.59-17,766.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款230.6410,439.095,131.5038,400.27
基金赎回款799.4014,340.928,384.8863,623.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-568.76-3,901.83-3,253.37-25,223.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,090.198,845.9211,344.8914,914.86