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金鹰产业整合混合A(001366)

2022-12-01     1.48010.8655%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值57,904.5623,831.4123,831.4121,146.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,134.386,643.232,904.5612,453.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,059.3159,670.7116,619.9412,057.34
基金赎回款-41,133.5732,240.7920,196.7521,826.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,074.2627,429.92-3,576.81-9,769.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,695.9357,904.5623,159.1623,831.41