-2.0945% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,203.82 | 12,894.60 | 12,894.60 | 21,318.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 221.29 | -950.56 | -2,178.58 | 553.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 384.36 | 435.55 | 235.15 | 167.41 |
| 基金赎回款 | 1,056.86 | 2,175.78 | 966.45 | 9,144.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -672.50 | -1,740.23 | -731.30 | -8,977.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,752.61 | 10,203.82 | 9,984.73 | 12,894.60 |