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景顺长城领先回报混合C(001379)

2020-10-23     1.6470-0.2423%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值36,500.798,374.408,374.4029,005.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,369.302,791.811,159.47-940.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,959.8629,132.8017,613.561,840.32
基金赎回款-12,220.893,798.21741.3221,082.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,738.9825,334.5916,872.24-19,242.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00448.13
期末基金净值60,609.0736,500.7926,406.118,374.40