-0.2423% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,500.79 | 8,374.40 | 8,374.40 | 29,005.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,369.30 | 2,791.81 | 1,159.47 | -940.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,959.86 | 29,132.80 | 17,613.56 | 1,840.32 |
| 基金赎回款 | -12,220.89 | 3,798.21 | 741.32 | 21,082.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,738.98 | 25,334.59 | 16,872.24 | -19,242.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.13 |
| 期末基金净值 | 60,609.07 | 36,500.79 | 26,406.11 | 8,374.40 |