-0.1602% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,599.88 | 18,599.88 | 74,473.48 | 74,473.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 565.86 | 245.79 | 508.86 | 892.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,276.04 | 4,095.79 | 16,087.84 | 13,366.86 |
| 基金赎回款 | 13,522.84 | 7,599.90 | 72,470.30 | 54,332.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,246.80 | -3,504.11 | -56,382.46 | -40,965.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,918.94 | 15,341.56 | 18,599.88 | 34,400.47 |