-0.1520% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,343.93 | 9,918.94 | 9,918.94 | 18,599.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -238.39 | 331.55 | 60.60 | 565.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 310.36 | 9,548.16 | 48.87 | 4,276.04 |
| 基金赎回款 | 5,399.48 | 8,454.73 | 3,184.12 | 13,522.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,089.12 | 1,093.44 | -3,135.25 | -9,246.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,016.42 | 11,343.93 | 6,844.29 | 9,918.94 |