-0.1657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,473.48 | 90,006.43 | 90,006.43 | 79,855.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 892.72 | -1,195.42 | 62.32 | 5,510.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,366.86 | 74,012.72 | 40,827.07 | 72,407.18 |
| 基金赎回款 | 54,332.60 | 88,350.25 | -56,970.05 | 67,766.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,965.73 | -14,337.54 | -16,142.98 | 4,640.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,400.47 | 74,473.48 | 73,925.77 | 90,006.43 |