行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方新思路灵活配置混合A(001384)

2021-07-26     1.6510-5.3543%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值27,450.7927,450.7934,489.4334,489.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,179.825,086.127,859.315,048.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65,632.72619.711,277.13846.64
基金赎回款65,062.5710,465.0416,175.084,735.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
570.15-9,845.33-14,897.95-3,889.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,200.7622,691.5827,450.7935,648.51