行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方新思路灵活配置混合A(001384)

2024-07-19     1.0662-0.2153%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值31,380.7131,380.7128,418.9128,418.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,055.41-775.67-3,701.89-1,293.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,279.283,657.6415,848.012,840.40
基金赎回款17,920.0712,456.909,184.32-5,233.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,640.79-8,799.276,663.69-2,393.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,684.5121,805.7731,380.7124,731.80