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建信互联网+产业升级股票(001396)

2022-06-24     1.32200.5323%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值53,238.3853,238.38101,345.21101,345.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,326.798,425.4536,683.7613,274.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,535.192,435.424,198.251,688.93
基金赎回款31,837.8522,774.3988,988.8517,670.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,302.66-20,338.97-84,790.60-15,981.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,262.5141,324.8553,238.3898,638.22