-4.2679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,281.44 | 15,691.42 | 15,691.42 | 17,347.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,403.02 | 7,141.25 | 1,294.94 | -414.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,415.12 | 824.25 | 209.38 | 330.83 |
| 基金赎回款 | 10,341.35 | 5,375.48 | 921.51 | 1,572.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,926.23 | -4,551.23 | -712.13 | -1,242.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,758.23 | 18,281.44 | 16,274.23 | 15,691.42 |