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建信互联网+产业升级股票(001396)

2020-02-19     0.8890-1.5504%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值78,830.98139,939.71139,939.71153,454.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,792.14-33,121.84-17,144.7714,675.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款926.802,004.601,231.052,442.90
基金赎回款6,188.2229,991.5026,239.5630,632.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,261.42-27,986.90-25,008.51-28,189.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值91,361.7078,830.9897,786.43139,939.71