-1.6444% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,347.64 | 17,347.64 | 21,811.41 | 21,811.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -414.07 | -1,397.81 | -3,051.86 | -681.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 330.83 | 155.89 | 472.72 | 266.71 |
| 基金赎回款 | 1,572.99 | 582.54 | 1,884.63 | 1,124.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,242.15 | -426.65 | -1,411.91 | -857.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,691.42 | 15,523.18 | 17,347.64 | 20,272.42 |