-0.2915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,251.22 | 57,996.99 | 57,996.99 | 81,500.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,196.18 | 7,221.84 | 1,671.91 | 4,963.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,201.76 | 82.90 | 21.48 | 58.01 |
| 基金赎回款 | -67,368.40 | -50.51 | 33.13 | 28,524.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,166.64 | 32.39 | -11.65 | -28,466.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,280.76 | 65,251.22 | 59,657.25 | 57,996.99 |