-3.7751% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 673,372.02 | 15,361.33 | 15,361.33 | 1,141.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 435,432.90 | 187,396.09 | 2,170.56 | 865.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 618,469.87 | 1,009,627.64 | 90,346.21 | 24,688.27 |
| 基金赎回款 | 708,553.61 | 539,013.03 | 44,182.58 | 11,333.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,083.75 | 470,614.60 | 46,163.63 | 13,354.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,018,721.18 | 673,372.02 | 63,695.52 | 15,361.33 |