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景顺长城稳健回报混合C(001407)

2021-09-16     1.3680-0.2915%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值65,251.2257,996.9957,996.9981,500.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,196.187,221.841,671.914,963.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63,201.7682.9021.4858.01
基金赎回款-67,368.40-50.5133.1328,524.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,166.6432.39-11.65-28,466.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,280.7665,251.2259,657.2557,996.99