-0.3577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,996.99 | 81,500.04 | 81,500.04 | 73,682.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,671.91 | 4,963.00 | 1,911.31 | 3,340.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.48 | 58.01 | 24.28 | 4,529.49 |
| 基金赎回款 | 33.13 | 28,524.05 | 23,590.74 | 52.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11.65 | -28,466.05 | -23,566.46 | 4,477.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,657.25 | 57,996.99 | 59,844.89 | 81,500.04 |