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中融鑫起点混合A(001413)

2022-12-02     1.0885-0.7658%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值23,271.8416,691.5516,691.5512,591.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,897.44286.75765.142,458.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0019,757.696,499.8014,941.00
基金赎回款11,289.3913,464.158,433.6113,299.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,289.396,293.54-1,933.811,641.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,085.0123,271.8415,522.8916,691.55