1.3722% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,816.29 | 7,816.29 | 23,271.84 | 23,271.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -764.41 | 334.41 | -2,877.99 | -1,897.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,911.61 | 5,035.79 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 13,480.09 | 9,649.82 | 12,577.57 | 11,289.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,568.48 | -4,614.02 | -12,577.56 | -11,289.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,483.40 | 3,536.67 | 7,816.29 | 10,085.01 |