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泰达宏利创益混合A(001418)

2022-06-29     1.7270-0.0579%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值58,397.0058,397.0027,793.5027,793.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,232.73562.165,288.35577.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,912.2115,527.0461,750.8517,887.23
基金赎回款63,052.3149,007.7936,435.7012,137.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,140.10-33,480.7625,315.145,750.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,489.6225,478.4058,397.0034,120.90