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泰达宏利创益混合A(001418)

2020-09-28     1.55200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值27,793.5020,922.2920,922.2928,770.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
577.215,150.733,173.49-80.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,887.2337,767.6318,590.1524.48
基金赎回款12,137.0436,047.1421,834.857,792.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,750.191,720.48-3,244.70-7,767.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,120.9027,793.5020,851.0820,922.29