-0.1812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,297.65 | 1,297.65 | 12,489.62 | 12,489.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -194.09 | 35.51 | 96.29 | 76.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,368.98 | 8,548.18 | 14,125.66 | 5,022.65 |
| 基金赎回款 | 18,834.78 | 9,088.92 | 25,413.92 | 16,294.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,534.20 | -540.73 | -11,288.26 | -11,271.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,419.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,218.76 | 792.43 | 1,297.65 | 1,294.08 |