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景顺长城安享回报混合A(001422)

2020-10-23     1.3210-0.3019%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值40,243.6154,447.4854,447.4875,992.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,564.454,200.152,166.403,110.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,836.8569,336.0760,609.671,238.83
基金赎回款-22,594.0587,740.0980,454.86-19,673.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,242.80-18,404.02-19,845.19-18,434.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.006,221.10
期末基金净值45,050.8540,243.6136,768.6954,447.48