0.0630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,440.24 | 36,419.85 | 36,419.85 | 49,995.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,489.12 | 6,319.44 | 729.77 | 3,438.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 250,697.52 | 96,436.75 | 20,107.25 | 153,494.99 |
| 基金赎回款 | 86,182.13 | 26,735.80 | 7,739.59 | 162,997.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 164,515.39 | 69,700.95 | 12,367.66 | -9,502.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,511.27 |
| 期末基金净值 | 288,444.75 | 112,440.24 | 49,517.29 | 36,419.85 |