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景顺长城安享回报混合A(001422)

2022-11-30     1.4420-0.0693%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值106,405.3780,745.5780,745.5740,243.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
440.205,923.912,765.197,887.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,305.72105,219.5247,445.2468,103.35
基金赎回款49,903.7385,483.6330,377.7835,489.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,598.0219,735.8917,067.4632,614.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,247.56106,405.37100,578.2180,745.57