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景顺长城安享回报混合A(001422)

2024-04-12     1.38200.1449%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值57,095.4757,095.47106,405.37106,405.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
590.461,064.22-717.52440.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,661.1516,014.4738,856.7927,305.72
基金赎回款40,351.6825,918.6787,449.1649,903.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,690.52-9,904.21-48,592.38-22,598.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,995.4048,255.4957,095.4784,247.56