-0.2214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,243.61 | 40,243.61 | 54,447.48 | 54,447.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,887.69 | 1,564.45 | 4,200.15 | 2,166.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,103.35 | 25,836.85 | 69,336.07 | 60,609.67 |
| 基金赎回款 | 35,489.08 | -22,594.05 | 87,740.09 | 80,454.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,614.27 | 3,242.80 | -18,404.02 | -19,845.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,745.57 | 45,050.85 | 40,243.61 | 36,768.69 |