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景顺长城安享回报混合C(001423)

2021-09-24     1.39600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值80,745.5740,243.6140,243.6154,447.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,765.197,887.691,564.454,200.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,445.2468,103.3525,836.8569,336.07
基金赎回款30,377.7835,489.08-22,594.0587,740.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,067.4632,614.273,242.80-18,404.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值100,578.2180,745.5745,050.8540,243.61