0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,745.57 | 40,243.61 | 40,243.61 | 54,447.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,765.19 | 7,887.69 | 1,564.45 | 4,200.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,445.24 | 68,103.35 | 25,836.85 | 69,336.07 |
| 基金赎回款 | 30,377.78 | 35,489.08 | -22,594.05 | 87,740.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,067.46 | 32,614.27 | 3,242.80 | -18,404.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,578.21 | 80,745.57 | 45,050.85 | 40,243.61 |