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景顺长城安享回报混合C(001423)

2021-04-12     1.3520-0.2214%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值40,243.6140,243.6154,447.4854,447.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,887.691,564.454,200.152,166.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,103.3525,836.8569,336.0760,609.67
基金赎回款35,489.08-22,594.0587,740.0980,454.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,614.273,242.80-18,404.02-19,845.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值80,745.5745,050.8540,243.6136,768.69