0.4822% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,314.75 | 99,314.75 | 115,542.06 | 115,542.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,364.07 | 2,200.87 | -854.68 | 534.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,639.23 | 3,665.44 | 49,165.75 | 13,143.72 |
| 基金赎回款 | 52,329.98 | 30,583.30 | 64,538.38 | 25,093.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,690.75 | -26,917.86 | -15,372.63 | -11,949.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,988.07 | 74,597.75 | 99,314.75 | 104,127.23 |