-0.0172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,930.35 | 71,316.94 | 71,316.94 | 87,412.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,640.75 | 3,242.07 | 643.63 | 5,567.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186,938.19 | 91,674.02 | 26,164.97 | 34,781.86 |
| 基金赎回款 | 50,757.27 | 83,302.68 | 25,428.64 | 56,444.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 136,180.92 | 8,371.34 | 736.33 | -21,662.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 223,752.02 | 82,930.35 | 72,696.90 | 71,316.94 |