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易方达瑞选混合E(001444)

2022-05-18     1.53200.0653%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值172,951.18172,951.1879,728.0479,728.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,357.504,628.4630,369.319,617.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款124,955.6937,366.14130,654.7146,053.17
基金赎回款153,559.59115,193.9067,800.8823,730.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,603.91-77,827.7662,853.8322,322.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,018.250.000.000.00
期末基金净值149,686.5299,751.88172,951.18111,667.62