-0.2076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,890.98 | 14,876.26 | 14,876.26 | 19,144.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 169.19 | 200.81 | -126.34 | 1,510.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,077.23 | 2,927.79 | 1,238.87 | 6,010.78 |
| 基金赎回款 | 1,493.86 | 11,113.87 | 4,926.02 | 11,789.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -416.62 | -8,186.08 | -3,687.15 | -5,778.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,643.55 | 6,890.98 | 11,062.77 | 14,876.26 |