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易方达瑞选混合E(001444)

2023-05-30     1.5210-0.0657%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值149,686.52149,686.52172,951.18172,951.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,186.23-3,525.099,357.504,628.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,048.3713,075.59124,955.6937,366.14
基金赎回款114,669.6069,026.05153,559.59115,193.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-98,621.23-55,950.45-28,603.91-77,827.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,018.250.00
期末基金净值44,879.0690,210.98149,686.5299,751.88