-0.0657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 149,686.52 | 149,686.52 | 172,951.18 | 172,951.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,186.23 | -3,525.09 | 9,357.50 | 4,628.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,048.37 | 13,075.59 | 124,955.69 | 37,366.14 |
| 基金赎回款 | 114,669.60 | 69,026.05 | 153,559.59 | 115,193.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -98,621.23 | -55,950.45 | -28,603.91 | -77,827.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,018.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,879.06 | 90,210.98 | 149,686.52 | 99,751.88 |