0.0644% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,728.04 | 79,728.04 | 60,005.14 | 60,005.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,369.31 | 9,617.31 | 12,253.41 | 5,842.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130,654.71 | 46,053.17 | 19,032.31 | 2,564.53 |
| 基金赎回款 | 67,800.88 | 23,730.89 | 5,779.09 | 5,687.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 62,853.83 | 22,322.28 | 13,253.22 | -3,123.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,783.73 | 2,717.58 |
| 期末基金净值 | 172,951.18 | 111,667.62 | 79,728.04 | 60,006.55 |