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易方达瑞选混合E(001444)

2024-07-23     1.6300-0.8516%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值44,879.0644,879.06149,686.52149,686.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,025.44882.67-6,186.23-3,525.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,211.79513.8616,048.3713,075.59
基金赎回款37,971.3914,510.34114,669.6069,026.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,759.60-13,996.48-98,621.23-55,950.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,144.9031,765.2544,879.0690,210.98