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易方达瑞选混合E(001444)

2021-05-11     1.55400.0644%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值79,728.0479,728.0460,005.1460,005.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,369.319,617.3112,253.415,842.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款130,654.7146,053.1719,032.312,564.53
基金赎回款67,800.8823,730.895,779.095,687.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
62,853.8322,322.2813,253.22-3,123.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,783.732,717.58
期末基金净值172,951.18111,667.6279,728.0460,006.55