0.0653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 172,951.18 | 172,951.18 | 79,728.04 | 79,728.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,357.50 | 4,628.46 | 30,369.31 | 9,617.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124,955.69 | 37,366.14 | 130,654.71 | 46,053.17 |
| 基金赎回款 | 153,559.59 | 115,193.90 | 67,800.88 | 23,730.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,603.91 | -77,827.76 | 62,853.83 | 22,322.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,018.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 149,686.52 | 99,751.88 | 172,951.18 | 111,667.62 |