0.6700% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,597.16 | 1,312.93 | 1,312.93 | 10,040.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -482.79 | 346.57 | 19.57 | 456.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,959.79 | 551.88 | 11.53 | 804.10 |
| 基金赎回款 | 160.41 | 614.22 | 521.07 | 9,987.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,799.38 | -62.34 | -509.54 | -9,183.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,913.75 | 1,597.16 | 822.96 | 1,312.93 |