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兴银丰盈灵活配置混合(001474)

2020-10-30     1.9542-2.3632%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,550.437,633.547,633.5419,020.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
389.591,095.39727.87-513.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款894.241,698.531,226.563,703.37
基金赎回款1,570.447,877.034,470.0214,577.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-676.20-6,178.50-3,243.46-10,873.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,263.812,550.435,117.947,633.54