-0.2509% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,312.93 | 1,312.93 | 10,040.24 | 807.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19.57 | 19.57 | -415.15 | -1,604.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.53 | 11.53 | 482.58 | 15,663.34 |
| 基金赎回款 | 521.07 | 521.07 | 4,325.62 | 2,933.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -509.54 | -509.54 | -3,843.04 | 12,729.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,892.41 |
| 期末基金净值 | 822.96 | 822.96 | 5,782.05 | 10,040.24 |