0.7842% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,312.93 | 1,312.93 | 10,040.24 | 10,040.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 346.57 | 19.57 | 456.55 | -415.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 551.88 | 11.53 | 804.10 | 482.58 |
| 基金赎回款 | 614.22 | 521.07 | 9,987.95 | 4,325.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62.34 | -509.54 | -9,183.86 | -3,843.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,597.16 | 822.96 | 1,312.93 | 5,782.05 |