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兴银丰盈灵活配置混合(001474)

2023-01-20     2.26540.3455%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值930.182,289.862,289.862,550.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-98.94186.25107.04847.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30.37128.4589.161,222.21
基金赎回款26.971,674.371,582.072,329.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3.40-1,545.92-1,492.91-1,107.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值834.65930.18903.992,289.86