0.3455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 930.18 | 2,289.86 | 2,289.86 | 2,550.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -98.94 | 186.25 | 107.04 | 847.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30.37 | 128.45 | 89.16 | 1,222.21 |
| 基金赎回款 | 26.97 | 1,674.37 | 1,582.07 | 2,329.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3.40 | -1,545.92 | -1,492.91 | -1,107.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 834.65 | 930.18 | 903.99 | 2,289.86 |