-0.1896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,550.43 | 7,633.54 | 7,633.54 | 19,020.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 389.59 | 1,095.39 | 727.87 | -513.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 894.24 | 1,698.53 | 1,226.56 | 3,703.37 |
| 基金赎回款 | 1,570.44 | 7,877.03 | 4,470.02 | 14,577.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -676.20 | -6,178.50 | -3,243.46 | -10,873.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,263.81 | 2,550.43 | 5,117.94 | 7,633.54 |