-2.3851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 127,983.30 | 120,053.93 | 120,053.93 | 151,406.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,422.87 | 53,274.41 | 7,632.34 | 9,380.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,572.42 | 32,201.80 | 9,413.05 | 39,615.80 |
| 基金赎回款 | 38,246.81 | 77,546.84 | 26,349.97 | 80,349.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,674.40 | -45,345.04 | -16,936.93 | -40,733.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,731.77 | 127,983.30 | 110,749.35 | 120,053.93 |