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中银智能制造股票A(001476)

2022-05-26     1.83900.9330%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值146,098.52146,098.52161,905.14161,905.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
52,712.3126,656.88112,174.2443,147.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款208,722.5073,735.7871,791.2410,403.43
基金赎回款212,572.3197,942.14199,772.1041,788.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,849.81-24,206.36-127,980.86-31,385.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值194,961.02148,549.04146,098.52173,667.25