0.5955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,053.93 | 120,053.93 | 151,406.89 | 151,406.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,632.34 | 7,632.34 | -9,970.36 | -9,970.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,413.05 | 9,413.05 | 8,853.26 | 8,853.26 |
| 基金赎回款 | 26,349.97 | 26,349.97 | 18,329.67 | 18,329.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,936.93 | -16,936.93 | -9,476.41 | -9,476.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,749.35 | 110,749.35 | 131,960.13 | 131,960.13 |