0.9330% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 146,098.52 | 146,098.52 | 161,905.14 | 161,905.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52,712.31 | 26,656.88 | 112,174.24 | 43,147.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208,722.50 | 73,735.78 | 71,791.24 | 10,403.43 |
| 基金赎回款 | 212,572.31 | 97,942.14 | 199,772.10 | 41,788.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,849.81 | -24,206.36 | -127,980.86 | -31,385.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 194,961.02 | 148,549.04 | 146,098.52 | 173,667.25 |