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泰康薪意保货币A(001477)

2024-07-20     0.35220.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值706,458.16706,458.16810,314.24810,314.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,616.084,081.6819,323.0511,012.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,638,300.49693,073.694,644,979.462,212,134.17
基金赎回款3,885,188.561,100,112.594,748,835.551,868,800.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
753,111.93-407,038.89-103,856.09343,333.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,616.084,081.6819,323.0511,012.45
期末基金净值1,459,570.08299,419.26706,458.161,153,648.06