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泰康薪意保货币B(001478)

2021-07-22     0.56670.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,407,594.281,407,594.281,983,178.741,983,178.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,958.3518,819.7050,925.4832,267.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,859,325.873,176,884.067,700,893.464,389,825.65
基金赎回款5,544,699.64-3,533,551.208,276,477.914,887,771.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-685,373.77-356,667.15-575,584.46-497,945.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,958.3518,819.7050,925.4832,267.91
期末基金净值722,220.511,050,927.131,407,594.281,485,232.98