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泰康薪意保货币B(001478)

2020-07-13     0.27590.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,983,178.741,983,178.741,453,901.611,453,901.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50,925.4832,267.9190,246.2146,823.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,700,893.464,389,825.6513,610,780.548,160,563.05
基金赎回款8,276,477.914,887,771.4113,081,503.417,700,818.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-575,584.46-497,945.76529,277.13459,744.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
50,925.4832,267.9190,246.2146,823.43
期末基金净值1,407,594.281,485,232.981,983,178.741,913,646.54