0.6415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,994.30 | 6,582.84 | 6,582.84 | 15,145.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,787.42 | 1,285.00 | 344.71 | -958.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,510.87 | 2,045.28 | 543.99 | 1,483.84 |
| 基金赎回款 | 3,350.96 | 3,918.82 | 1,064.62 | 9,087.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,840.08 | -1,873.54 | -520.62 | -7,603.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,941.63 | 5,994.30 | 6,406.92 | 6,582.84 |