0.6807% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,080.95 | 25,080.95 | 61,648.91 | 61,648.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -325.35 | 156.84 | -17,518.69 | -14,215.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,260.29 | 4,692.77 | 101,183.13 | 96,984.52 |
| 基金赎回款 | 17,870.84 | 4,644.47 | 120,232.39 | 108,580.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,610.56 | 48.30 | -19,049.26 | -11,595.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,145.05 | 25,286.10 | 25,080.95 | 35,837.67 |