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中邮风格轮动灵活配置混合(001479)

2022-11-25     2.16200.1390%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值61,648.9110,572.0610,572.0614,265.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,215.706,362.001.052,664.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96,984.5257,793.361,671.4812,187.34
基金赎回款108,580.0613,078.513,463.5418,545.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,595.5444,714.85-1,792.07-6,357.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,837.6761,648.918,781.0510,572.06