净值变动表 |
单位:万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
期初基金净值 | 20,991.27 | 70,040.76 | 70,040.76 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 141.45 | 2,397.30 | 2,121.12 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 170.71 | 59.01 | 42.86 |
基金赎回款 | 21,289.96 | -51,505.80 | -51,466.98 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,119.25 | -51,446.78 | -51,424.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 13.46 | 20,991.27 | 20,737.76 |