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万家瑞丰混合A(001488)

2021-09-24     1.4339-0.2366%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值59,067.7530,373.3430,373.34354.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,253.666,316.86535.321,146.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,638.2352,078.5121,915.3555,607.88
基金赎回款26,185.6529,700.9519,144.6926,735.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,452.5922,377.552,770.6628,872.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,773.9959,067.7533,679.3230,373.34