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万家瑞丰C(001489)

2025-06-27     1.3767-0.2247%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值9,953.949,953.9424,770.8124,770.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-144.34-190.64317.921,039.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款203.1136.368,693.906,934.89
基金赎回款8,914.118,687.6523,828.6810,154.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,711.00-8,651.29-15,134.78-3,219.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,098.611,112.019,953.9422,590.50