-0.2247% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,953.94 | 9,953.94 | 24,770.81 | 24,770.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -144.34 | -190.64 | 317.92 | 1,039.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 203.11 | 36.36 | 8,693.90 | 6,934.89 |
| 基金赎回款 | 8,914.11 | 8,687.65 | 23,828.68 | 10,154.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,711.00 | -8,651.29 | -15,134.78 | -3,219.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,098.61 | 1,112.01 | 9,953.94 | 22,590.50 |