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万家瑞丰混合C(001489)

2021-07-29     1.35370.3187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值30,373.3430,373.34354.39354.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,316.86535.321,146.6859.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,078.5121,915.3555,607.8829,394.71
基金赎回款29,700.9519,144.6926,735.616,387.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,377.552,770.6628,872.2723,007.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,067.7533,679.3230,373.3423,421.42