0.3187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,373.34 | 30,373.34 | 354.39 | 354.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,316.86 | 535.32 | 1,146.68 | 59.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,078.51 | 21,915.35 | 55,607.88 | 29,394.71 |
| 基金赎回款 | 29,700.95 | 19,144.69 | 26,735.61 | 6,387.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,377.55 | 2,770.66 | 28,872.27 | 23,007.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,067.75 | 33,679.32 | 30,373.34 | 23,421.42 |