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万家瑞丰混合C(001489)

2020-10-29     1.27190.4105%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值30,373.34354.39354.3910,298.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
535.321,146.6859.69-185.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,915.3555,607.8829,394.71978.93
基金赎回款19,144.6926,735.616,387.3710,737.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,770.6628,872.2723,007.34-9,758.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,679.3230,373.3423,421.42354.39