行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家瑞丰混合C(001489)

2024-03-27     1.3061-0.4117%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值24,770.8169,569.4869,569.4859,067.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,039.13-3,317.32-1,318.084,124.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,934.8913,167.3211,732.6464,071.25
基金赎回款10,154.3354,648.6744,377.6057,693.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,219.44-41,481.36-32,644.966,377.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,590.5024,770.8135,606.4569,569.48