-0.1719% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,098.61 | 1,098.61 | 9,953.94 | 9,953.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,923.97 | -215.94 | -144.34 | -190.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,355.77 | 22,318.73 | 203.11 | 36.36 |
| 基金赎回款 | 4,492.04 | 179.04 | 8,914.11 | 8,687.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,863.73 | 22,139.69 | -8,711.00 | -8,651.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,886.31 | 23,022.36 | 1,098.61 | 1,112.01 |