0.4105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,373.34 | 354.39 | 354.39 | 10,298.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 535.32 | 1,146.68 | 59.69 | -185.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,915.35 | 55,607.88 | 29,394.71 | 978.93 |
| 基金赎回款 | 19,144.69 | 26,735.61 | 6,387.37 | 10,737.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,770.66 | 28,872.27 | 23,007.34 | -9,758.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,679.32 | 30,373.34 | 23,421.42 | 354.39 |